人民养老稳健汇泰基础设施债权计划型养老金产品2期
时间：2018-11-28

人民养老稳健汇泰基础设施债权计划型养老金产品2期

　　产品介绍

产品类型 固定收益-债权计划型
投资比例
核心条款		 投资基础设施债权投资计划的比例合计高于产品资产净值的80%
业绩基准 同期3年期定期存款基准利率
风险收益特征 本产品属于中长期限低风险品种，预期风险和收益高于货币型养老金产品，低于混合型和股票型养老金产品。
管理费率 投资管理费率0.15%
托管费率0.01%
不设申购费、赎回费、转换费
管理机构 投资管理人：中国人民养老保险有限责任公司
注册登记人：中国人民养老保险有限责任公司
托管银行：中国银行股份有限公司
产品规模 不设初始申购规模下限和产品规模上限

　　

      产品净值

净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019/4/29 1.0248 1.0248 5.00%
2019/4/26 1.0243 1.0243 2.00%
2019/4/25 1.0241 1.0241 1.00%
2019/4/24 1.024 1.024 2.00%
2019/4/23 1.0238 1.0238 1.00%
2019/4/22 1.0237 1.0237 5.00%
2019/4/19 1.0232 1.0232 2.00%
2019/4/18 1.023 1.023 2.00%
2019/4/17 1.0228 1.0228 1.00%
2019/4/16 1.0227 1.0227 2.00%
2019/4/15 1.0225 1.0225 5.00%
2019/4/12 1.022 1.022 2.00%
2019/4/11 1.0218 1.0218 1.00%
2019/4/10 1.0217 1.0217 2.00%
2019/4/9 1.0215 1.0215 2.00%
2019/4/8 1.0213 1.0213 6.00%
2019/4/4 1.0207 1.0207 2.00%
2019/4/3 1.0205 1.0205 1.00%
2019/4/2 1.0204 1.0204 2.00%
2019/4/1 1.0202 1.0202 2.00%
2019/3/29 1.0197 1.0197 2.00%
2019/3/28 1.0195 1.0195 1.00%
2019/3/27 1.0194 1.0194 2.00%
2019/3/26 1.0192 1.0192 2.00%
2019/3/25 1.019 1.019 5.00%
2019/3/22 1.0185 1.0185 1.00%
2019/3/21 1.0184 1.0184 2.00%
2019/3/20 1.0182 1.0182 2.00%
2019/3/19 1.018 1.018 1.00%
2019/3/18 1.0179 1.0179 5.00%
2019/3/15 1.0174 1.0174 2.00%
2019/3/14 1.0172 1.0172 1.00%
2019/3/13 1.0171 1.0171 2.00%
2019/3/12 1.0169 1.0169 2.00%
2019/3/11 1.0167 1.0167 5.00%
2019/3/8 1.0162 1.0162 1.00%
2019/3/7 1.0161 1.0161 2.00%
2019/3/6 1.0159 1.0159 2.00%
2019/3/5 1.0157 1.0157 1.00%
2019/3/4 1.0156 1.0156 5.00%
2019/3/1 1.0151 1.0151 2.00%
2019/2/28 1.0149 1.0149 1.00%
2019/2/27 1.0148 1.0148 2.00%
2019/2/26 1.0146 1.0146 2.00%
2019/2/25 1.0144 1.0144 5.00%
2019/2/22 1.0139 1.0139 1.00%
2019/2/21 1.0138 1.0138 2.00%
2019/2/20 1.0136 1.0136 1.00%
2019/2/19 1.0135 1.0135 2.00%
2019/2/18 1.0133 1.0133 5.00%
2019/2/15 1.0128 1.0128 2.00%
2019/2/14 1.0126 1.0126 1.00%
2019/2/13 1.0125 1.0125 2.00%
2019/2/12 1.0123 1.0123 2.00%
2019/2/11 1.0121 1.0121 16.00%
2019/2/1 1.0105 1.0105 2.00%
2019/1/31 1.0103 1.0103 1.00%
2019/1/30 1.0102 1.0102 2.00%
2019/1/29 1.01 1.01 2.00%
2019/1/28 1.0098 1.0098 4.00%
2019/1/25 1.0094 1.0094 2.00%
2019/1/24 1.0092 1.0092 -1.00%
2019/1/23 1.0093 1.0093 1.00%
2019/1/22 1.0092 1.0092 2.00%
2019/1/21 1.009 1.009 5.00%
2019/1/18 1.0085 1.0085 2.00%
2019/1/17 1.0083 1.0083 1.00%
2019/1/16 1.0082 1.0082 2.00%
2019/1/15 1.008 1.008 1.00%
2019/1/14 1.0079 1.0079 5.00%
2019/1/11 1.0074 1.0074 0.02%
2019/1/10 1.0072 1.0072 0.02%
2019/1/9 1.0069 1.0069 0.02%
2019/1/8 1.0069 1.0069 0.02%
2019/1/7 1.0067 1.0067 0.05%
2019/1/4 1.0062 1.0062 0.01%
2019/1/3 1.0061 1.0061 0.02%
2019/1/2 1.0059 1.0059 0.08%
2018/12/28 1.0051 1.0051 0.02%
2018/12/27 1.0049 1.0049 0.02%
2018/12/25 1.0046 1.0046 0.02%
2018/12/24 1.0044 1.0044 0.05%
2018/12/19 1.0036 1.0036 0.02%
2018/12/18 1.0034 1.0034 0.01%
2018/12/17 1.0033 1.0033 0.07%
2018/12/13  1.0026　 1.0026 0.01%
2018/12/12  1.0025　 1.0025 0.02%
2018/12/11 1.0023 1.0023 0.02%
2018/12/10 1.0021 1.0021 0.05%
2018/12/7 1.0016 1.0016 0.01%
2018/12/6 1.0015 1.0015 0.02%
2018/12/5 1.0013 1.0013 0.02%
2018/12/4 1.0011 1.0011 0.01%
2018/12/3 1.001 1.001 0.05%
2018/11/30 1.0005 1.0005 0.02%
2018/11/29 1.0003 1.0003 0.01%
2018/11/28 1.0002 1.0002  0.02%

　　

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