人民养老稳健汇泰基础设施债权计划型养老金产品1期

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人民养老稳健汇泰基础设施债权计划型养老金产品1期时间：2018-11-15

人民养老稳健汇泰基础设施债权计划型养老金产品1期

　　产品介绍

产品类型	固定收益-债权计划型
投资比例核心条款	投资基础设施债权投资计划的比例合计高于产品资产净值的80%
投资比例核心条款	投资基础设施债权投资计划的比例合计高于产品资产净值的80%
业绩基准	同期3年期定期存款基准利率
风险收益特征	本产品属于中长期限低风险品种，预期风险和收益高于货币型养老金产品，低于混合型和股票型养老金产品。
管理费率	投资管理费率0.15%
	托管费率0.01%
	不设申购费、赎回费、转换费
管理机构	投资管理人：中国人民养老保险有限责任公司
	注册登记人：中国人民养老保险有限责任公司
	托管银行：中国银行股份有限公司
产品规模	不设初始申购规模下限和产品规模上限

产品净值

净值日期	单位净值	累计净值	涨跌幅
2019/4/29	1.0264	1.0264	5.00%
2019/4/26	1.0259	1.0259	1.00%
2019/4/25	1.0258	1.0258	2.00%
2019/4/24	1.0256	1.0256	2.00%
2019/4/23	1.0254	1.0254	1.00%
2019/4/22	1.0253	1.0253	5.00%
2019/4/19	1.0248	1.0248	2.00%
2019/4/18	1.0246	1.0246	2.00%
2019/4/17	1.0244	1.0244	1.00%
2019/4/16	1.0243	1.0243	2.00%
2019/4/15	1.0241	1.0241	5.00%
2019/4/12	1.0236	1.0236	1.00%
2019/4/11	1.0235	1.0235	2.00%
2019/4/10	1.0233	1.0233	2.00%
2019/4/9	1.0231	1.0231	1.00%
2019/4/8	1.023	1.023	7.00%
2019/4/4	1.0223	1.0223	2.00%
2019/4/3	1.0221	1.0221	1.00%
2019/4/2	1.022	1.022	2.00%
2019/4/1	1.0218	1.0218	1.00%
2019/3/29	1.0213	1.0213	1.00%
2019/3/28	1.0212	1.0212	2.00%
2019/3/27	1.021	1.021	2.00%
2019/3/26	1.0208	1.0208	1.00%
2019/3/25	1.0207	1.0207	5.00%
2019/3/22	1.0202	1.0202	1.00%
2019/3/21	1.0201	1.0201	0.00%
2019/3/20	1.0201	1.0201	1.00%
2019/3/19	1.02	1.02	2.00%
2019/3/18	1.0198	1.0198	5.00%
2019/3/15	1.0193	1.0193	2.00%
2019/3/14	1.0191	1.0191	1.00%
2019/3/13	1.019	1.019	2.00%
2019/3/12	1.0188	1.0188	1.00%
2019/3/11	1.0187	1.0187	5.00%
2019/3/8	1.0182	1.0182	2.00%
2019/3/7	1.018	1.018	2.00%
2019/3/6	1.0178	1.0178	1.00%
2019/3/5	1.0177	1.0177	2.00%
2019/3/4	1.0175	1.0175	5.00%
2019/3/1	1.017	1.017	1.00%
2019/2/28	1.0169	1.0169	2.00%
2019/2/27	1.0167	1.0167	2.00%
2019/2/26	1.0165	1.0165	1.00%
2019/2/25	1.0164	1.0164	5.00%
2019/2/22	1.0159	1.0159	2.00%
2019/2/21	1.0157	1.0157	1.00%
2019/2/20	1.0156	1.0156	2.00%
2019/2/19	1.0154	1.0154	2.00%
2019/2/18	1.0152	1.0152	5.00%
2019/2/15	1.0147	1.0147	1.00%
2019/2/14	1.0146	1.0146	2.00%
2019/2/13	1.0144	1.0144	2.00%
2019/2/12	1.0142	1.0142	1.00%
2019/2/11	1.0141	1.0141	17.00%
2019/2/1	1.0124	1.0124	1.00%
2019/1/31	1.0123	1.0123	2.00%
2019/1/30	1.0121	1.0121	1.00%
2019/1/29	1.012	1.012	2.00%
2019/1/28	1.0118	1.0118	5.00%
2019/1/25	1.0113	1.0113	2.00%
2019/1/24	1.0111	1.0111	0.00%
2019/1/23	1.0111	1.0111	2.00%
2019/1/22	1.0109	1.0109	2.00%
2019/1/21	1.0107	1.0107	5.00%
2019/1/18	1.0102	1.0102	1.00%
2019/1/17	1.0101	1.0101	2.00%
2019/1/16	1.0099	1.0099	1.00%
2019/1/15	1.0098	1.0098	2.00%
2019/1/14	1.0096	1.0096	5.00%
2019/1/11	1.0091	1.0091	0.02%
2019/1/10	1.0089	1.0089	0.01%
2019/1/9	1.0088	1.0088	0.02%
2019/1/8	1.0086	1.0086	0.02%
2019/1/7	1.0084	1.0084	0.04%
2019/1/4	1.008	1.008	0.02%
2019/1/3	1.0078	1.0078	0.02%
2019/1/2	1.0076	1.0076	0.08%
2018/12/28	1.0068	1.0068	0.01%
2018/12/27	1.0067	1.0067	0.02%
2018/12/25	1.0063	1.0063	0.01%
2018/12/24	1.0062	1.0062	0.05%
2018/12/19	1.0054	1.0054	0.01%
2018/12/18	1.0053	1.0053	0.02%
2018/12/17	1.0051	1.0051	0.06%
2018/12/13	1.0045	1.0045	0.02%
2018/12/12	1.0043	1.0043	0.01%
2018/12/11	1.0042	1.0042	0.02%
2018/12/10	1.004	1.004	0.05%
2018/12/7	1.0035	1.0035	0.01%
2018/12/6	1.0034	1.0034	0.02%
2018/12/5	1.0032	1.0032	0.02%
2018/12/4	1.003	1.003	0.01%
2018/12/3	1.0029	1.0029	0.05%
2018/11/30	1.0024	1.0024	0.02%
2018/11/29	1.0022	1.0022	0.01%
2018/11/28	1.0021	1.0021	0.02%
2018/11/27	1.0019	1.0019	0.01%
2018/11/26	1.0018	1.0018	0.04%
2018/11/23	1.0014	1.0014	0.02%
2018/11/22	1.0012	1.0012	0.01%
2018/11/21	1.0011	1.0011	0.02%
2018/11/20	1.0009	1.0009	0.01%
2018/11/19	1.0008	1.0008	0.05%
2018/11/16	1.0003	1.0003	0.01%
2018/11/15	1.0002	1.0002	0.02%

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